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雪落无声
雪落无声
发布于2020-07-30 19:09:00

继续拉升估值过高板块,本质上都是在给空头递刀子

本文首发于微操盘自媒体,抄袭行为微操盘保留司法维权的权力,感谢关注支持。

昨天股市再度大涨,今天全天维持了一个弱势的震荡,但在我们看来市场恐怕要进入新的一轮调整当中去。我们在周二的推送中,跟大家解释了,目前市场的核心问题还是太贵,这就导致了任何试图继续拉升这些估值过高板块的操作,本质上都是在给空头递刀子。

当前A股想要说维持市场热度,正确的姿势有也仅有一条,就是将资金轮动当前估值相对合理的地方。如果说继续试图拉抬所谓的抱团股,那么行情有且仅有一条道路,那就是暴跌。

我们目前依然认为指数还是处于一个震荡的环境中,并不是说牛市已经结束了。汇丰晋信基金此前做过研究,2005-2007年的市场上涨过程中,有过4次比较显著的中期调整,平均持续了22.75个交易日,平均最大跌幅12.03%;2014-2015年的市场上涨过程中,也有过4次比较显著的调整,平均持续时间19.75个交易日,平均最大跌幅5.43%。

本轮调整,跌幅还没超过8%,还在正常的范围之内,并不能说行情就已经结束了。从时间维度看,可能还需要5到8个交易日去验证。我们倾向于认为,指数不会跌破目前箱体的下沿,也就是3200点,但调整可能还将持续一周。

截至我们写文章的时候,德国DAX指数跌超2%,消息面的刺激来自欧洲经济数据的不及预期。美股势必会受到影响,今晚我们或许会看到美股的大跌。对于现在高度依赖外资态度的A股而言,这显然是利空。外资的短暂流出,会让A股感到彻骨的寒冷。

但越是市场的回调,我们越应该牢记,大的趋势是什么。我们总是容易在小的波动中,迷失方向,从而忽略市场真正的核心驱动力。

对于外资增持A股,从大趋势上说,这是不会动摇的,中国作为世界第二大经济体,目前是因为资本账户没有放开,导致的外资对中国资产配置不足。在疫情中,中国已经展现出了超越全球的管理能力和经济韧性,未来必将得到更多外资的青睐。

我们更需要关注的是结构变化,北上资金7月净买入了超过50亿的中国平安,我们认为市场的下半场必然是从滞涨的权重中,去寻找交易的机会。建议关注格力电器这样的滞涨行业龙头,毕竟高瓴也还没在上面赚到多少钱。

最后跟大家提示一下宇通客车,6 月宇通客车新能源销量显著恢复,随着新能源进入补贴后期,尾部企业出清,公司在新能源市场市占率有望提升。目前北上资金有充分的动力去配置没有在海外上市的中国龙头公司,宇通客车值得关注起来。

相关证券:宇通客车(600066)中国平安(601318)格力电器(000651)保利地产(600048)上汽集团(600104) 转载自: 600104股吧 http://600104.h0.cn
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公司简介

公司名称:上汽集团

股票代码:sh600104

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:汽车整车

所属地区:上海

公司全称:上海汽车集团股份有限公司

英文名称:SAIC Motor Corporation Limited

公司简介:上汽集团公司属于汽车制造行业,目前正努力把握产业发展趋势,加快创新转型,从传统的制造型企业,向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。公司主要业务包括整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售,正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化,并开...

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